MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01204202 | 8,28% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,600|2011-07-06 | ES00000123B9 | 7,48% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,100|2011-07-01 | ES0000011660 | 6,90% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2011-07-22 | ES0L01107223 | 6,81% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,500|2011-07-05 | ES00000123B9 | 5,76% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,750|2011-07-06 | ES0L01206223 | 4,64% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,450|2011-07-05 | ES0L01203238 | 4,58% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,895 | IT0003106595 | 4,54% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,140|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,51% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,140|2012-03-23 | ES0L01203238 | 4,48% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 3,49% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 3,47% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,480|2011-07-01 | ES00000123B9 | 3,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,750|2011-09-21 | ES0L01208245 | 3,44% |
| Obligaciones|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|1,600|201 | ES0001353186 | 3,44% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,395|2011-08-19 | ES0L01108197 | 3,42% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,250|2011-12-16 | ES0L01112165 | 3,35% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,845 | IT0001247086 | 2,72% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|1,419|2011 | ES0000012320 | 2,28% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,193|2011 | ES0000012320 | 2,27% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,181|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,26% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,240 | IT0003204945 | 2,25% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,850|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,23% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,566|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,8 | XS0417901641 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo