MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,875|2019-04- | ES0000101586 | 11,22% |
| REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01 | ES00000124H4 | 9,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 14 | 7,31% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 7,31% | |
| Cupón Cero|BUONI ORDINARI DEL T|0,228|2019-05-1 | IT0005332413 | 7,30% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 01 18 | 5,48% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,15% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,505|2019-03- | ES0001351347 | 3,83% |
| Bonos|FONDO PARA LA FINANC|2,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 3,74% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,625|2019-01-24 | XS0973623514 | 3,70% |
| Bonos|METROPOLITANO DE LIS|5,750|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 2,85% |
| Obligaciones|BBVA SA|2,375|2019-01-22 | XS1016720853 | 2,43% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|2,875|2019-02- | ES0000107443 | 1,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo