MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290|4,5 | XS0309927258 | 23,40% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|5,2 | DE0002760832 | 9,83% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|4,700|2009-12-21 | IT0004304751 | 9,69% |
| Obligaciones|BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND ALEMAN|2,7 | DE000A0DRH52 | 9,62% |
| Obligaciones|NRW.BANK|2,500|2010-01-07 | DE000NWB1AK1 | 9,59% |
| Obligaciones|RADIO TV ESPAÑOLA|0,904|2010-04-29 | ES0331163107 | 9,50% |
| Obligaciones|CAISSE NATIONAL DE LA AUTOROUT|4,5 | FR0000583478 | 5,88% |
| Obligaciones|NRW.BANK|5,250|2010-02-19 | DE000NWB4016 | 4,90% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,750|201 | ES0000095846 | 4,26% |
| Obligaciones|RESEAU FERRE DE FRANCE|5,250|2010- | FR0000490914 | 3,16% |
| Obligaciones|SOC NATL CHEMINS FER FRA|4,625|200 | FR0000494957 | 3,02% |
| Obligaciones|BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND ALEMAN|3,7 | DE0001053171 | 2,91% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,0 | XS0285098710 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo