MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,298|2017-10- | IT0004652175 | 7,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02- | ES0000101495 | 7,33% |
| Bonos|FADE|4,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 6,73% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,130|2017-03- | IT0004584204 | 5,45% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,625|2017-01 | XS0736467159 | 5,41% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,050|2017 09 29 | 5,32% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 5,13% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,281|2017-09-15 | ES0L01709150 | 4,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,220|2017 09 29 | 4,83% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2017-01-02 | ES00000123C7 | 3,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 14 | 3,63% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,315|2017-08-18 | ES0L01708186 | 3,03% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 3,02% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 22 | 2,42% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE ARAGON|1,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 1,28% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA D|0,800|2017-01 | ES0000103061 | 1,22% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 04 | 1,21% | |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,98% |
| Cupón Cero|BANCO DE ESPAÑA|0,001|2023-07-30 | ES00000125A6 | 0,97% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,68% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,62% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo