MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-01 | ES0L01105201 | 16,23% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-23 | ES00000120N0 | 13,91% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-05 | ES00000120N0 | 9,27% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-06 | ES00000120N0 | 9,27% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,580!2010-07-06 | ES0L01104212 | 9,27% |
| Bonos!BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY!4,500!2010 | IT0004254352 | 3,78% |
| Bonos!BONOS DEL ESTADO-NO DESGR!4,100!2011-04-3 | ES00000120Z4 | 3,77% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,000!2010-07-19 | ES0L01008207 | 3,71% |
| Letras!IRLANDA NATIONAL TREASURY AGEN!1,338!201 | IE00B5LW5480 | 3,67% |
| Bonos!BANCO DE ESPAÑA!3,250!2010-07-30 | ES00000120E9 | 3,26% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,700!2010-07-01 | ES0L01007233 | 3,25% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 | XS0366354875 | 2,83% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-05 | ES00000122E5 | 2,78% |
| Letras!DEUDA PUBLICA-AMORTIZ.!2,356!2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,71% |
| Pagarés!JUNTA DE ANDALUCIA!0,653!2010-07-30 | ES05000904B1 | 2,31% |
| Obligaciones!GENERALITAT DE VALENCIA!3,125!2010 | XS0236175526 | 2,09% |
| Obligaciones!KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA!4,7 | DE0002760808 | 1,87% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-06 | ES00000121L2 | 1,86% |
| Obligaciones!CAISSE NATL DE CREDIT AGRICOLE!3,1 | FR0010173773 | 1,41% |
| Obligaciones!EUROPEAN INVESTMENT BANK 1290!5,6 | XS0119282423 | 0,96% |
| Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,050!2010-07-07 | ES00000120Z4 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo