MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 14,50% |
| REPO|BNP PARIBA|0,010|2015-04-08 | ES00000124V5 | 5,59% |
| REPO|BNP PARIBA|2015-04-08 | ES00000124B7 | 8,39% |
| Obligaciones|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,50% |
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES00000120N0 | 7,46% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0528912214 | 6,63% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0742676611 | 6,52% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,0 | XS1017789089 | 4,69% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,073 | IT0004938186 | 4,66% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,061 | IT0004938186 | 4,66% |
| REPO|BNP PARIBA|0,010|2015-04-01 | ES00000124V5 | 3,73% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,128|2015-08-21 | ES0L01508214 | 3,73% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,295 | IT0004978208 | 2,79% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,1 | XS0453097205 | 2,42% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,283 | IT0005012411 | 1,86% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,3 | XS0968922764 | 1,42% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|3,0 | IT0004656275 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo