MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019

Patrimonio 103.781.519€
Partícipes 787
Patrimonio por partícipe 131.869,78€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,070|2011-04-29 ES0000011876 6,30%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2011-07-22 ES0L01107223 6,25%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 XS0366354875 4,40%
Bonos|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|4,100|2011-04-3 ES00000120Z4 4,27%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,050|2011-04-12 ES0L01112165 4,22%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,950|2011-04-05 ES0L01110219 4,22%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,030|2011-04-06 ES0L01106175 4,20%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,895 IT0003106595 4,16%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,140|2012-03-23 ES0L01203238 4,11%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2011-07-30 ES0000012387 3,21%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 XS0403519068 3,18%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,950|2011-04-06 ES0L01105201 3,16%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,950|2011-04-04 ES0L01110219 3,16%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,000|2011-04-05 ES0L01112165 3,16%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,850|2011-04-07 ES0L01106175 3,16%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,000|2011-04-01 ES0L01112165 3,16%
Obligaciones|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|1,600|201 ES0001353186 3,15%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,356|2011-06-17 ES0L01106175 3,08%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|3,250|2011-12-16 ES0L01112165 3,08%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,750|2011-04-07 ES0000012387 2,70%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,850|2011-04-01 ES0L01106175 2,64%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,750|2011-04-07 ES00000121O6 2,53%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,845 IT0001247086 2,49%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,920|2011-04-04 ES0L01112165 2,10%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,050|2011-04-07 ES0L01202172 2,10%
Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,950|2011-04-06 ES0L01112165 2,10%
Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,193|2011 ES0000012320 2,08%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,240 IT0003204945 2,06%
Bonos|BANCO DE ESPAÑA|0,880|2011-04-01 ES00000122D7 1,90%
Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,8 XS0417901641 1,16%
Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,750|2011-04-07 ES00000120Z4 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MUTUAFONDO DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

103,8M

patrimonio

787

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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