MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0613543957 | 11,54% |
| REPO|BNP PARIBA|4,000|2016-07-01 | ES00000126D8 | 9,09% |
| Obligaciones|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 8,99% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|0,1 | IT0004584204 | 7,09% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|201 | ES0302761020 | 6,67% |
| Obligaciones|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 6,58% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,3 | XS1147549601 | 5,54% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|100,000|2016-07-22 | PTPBTVGE0028 | 4,14% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|0,012|2016-11-18 | PTPBTAGE0031 | 2,83% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|3,500|201 | ES0001351354 | 2,34% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,7 | XS0133144898 | 2,11% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,6 | XS0736467159 | 1,69% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|100,000|2016-09-23 | PTPBTWGE0027 | 1,61% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02- | ES0000101495 | 1,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,02% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|0,8 | ES0000103061 | 1,01% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|0,001|2023 | ES00000125A6 | 0,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|2,485|201 | ES0001351289 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,16% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,000|2016-12-01 | ES0001352485 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo