MUTUAFONDO DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165143001, ES0165143019
| Patrimonio | 103.781.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 787 |
| Patrimonio por partícipe | 131.869,78€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,2 | XS0485309313 | 10,44% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0737407543 | 8,11% |
| REPO|BNP PARIBA|0,070|2014-10-01 | ES00000120N0 | 7,97% |
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2014-10-03 | ES00000122F2 | 7,97% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2014-11- | ES0000101511 | 7,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 6,91% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,145|2014-12-12 | ES0L01412128 | 6,83% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,126 | IT0005037251 | 6,83% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,235 | IT0005037251 | 5,69% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,157 | IT0004969462 | 4,55% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03- | ES0000101503 | 3,52% |
| Obligaciones|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,85% |
| Cupón Cero|ESTADO PORTUGUES|1,000|2014-12-19 | PTPBTDGE0020 | 2,85% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,5 | XS0742676611 | 2,81% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,500|2014-12-29 | ES0001352428 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
103,8M
patrimonio
787
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo