KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 6,68% |
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-07-04 | ES00000121L2 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 3,26% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 2,75% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 2,27% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,20% | |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PET.L BONDS EUR HYST | LU0517222484 | 1,99% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FD GL Y EUR | LU0353649436 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 1,57% | |
| BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,39% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 1,18% | |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,17% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1EUR | IE00B520F527 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 0,94% |
| BONO|UNICREDIT SPA|1,28|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,87% |
| CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 0,75% |
| BONO|LA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 0,56% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,55% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 0,52% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,44% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,39% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,27% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,08% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo