KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 6,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV- C ACC | LU0129415286 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB-C ACC HD | LU0108416313 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV DL H EU | IE00B01D9113 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 3,27% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|JPMF OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2013-01-18 | 2,58% | |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN- H I AC | IE0033989843 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,25|2013-01-18 | 1,81% | |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,72% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,38|2013-03-14 | 1,29% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,17% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|3,50|2013-01-09 | 1,03% | |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,68% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,28% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,28% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo