KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 8,78% |
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-01-03 | ES00000120G4 | 7,45% |
| REPO|KUTXABANK|0,45|2014-01-10 | ES00000120G4 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 3,68% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 3,43% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,29% |
| REPO|KUTXABANK|0,26|2014-01-10 | ES00000122F2 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 2,98% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 2,51% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,37% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 2,24% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 2,07% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,83% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 1,79% | |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 1,49% | |
| REPO|KUTXABANK|0,19|2014-01-07 | ES00000121O6 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 1,04% | |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,97% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,80% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,47% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,44% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,15% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo