KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 11,66% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 9,36% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONVERT FC | LU0179220412 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV EU-CCA | LU0129415286 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-I | IE0033281183 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y ACC | LU0346390270 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB C ACC HD | LU0108416313 | 3,39% |
| BONO|BBK|1,33|2011-03-01 | ES0214100010 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|FR TMP TOT RTN F I H | LU0316493237 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JPM OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HYB INV HEDACC | IE0032593158 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH | LU0211118483 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD D | LU0085136942 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLAT C | FR0010144568 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|JB EMRG BND FD-C-A | LU0256065409 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG CCY - HI | LU0340553600 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,32% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRD EMG MKT DBT-C | LU0177222394 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN H I AC | IE0033989843 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT B | LU0227145629 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|BGF-LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,23|2011-01-21 | 1,29% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,22% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,00|2011-05-02 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 1,03% | |
| BONO|ESTADO GRIEGO|3,80|2011-03-20 | GR0110019214 | 0,88% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,74% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,35% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,29% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,29% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,29% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,18% |
| BONO|BP CAPITAL MKTS PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo