KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 | ES00000124V5 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|UBAM COR US DOL BD | LU0146925176 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0512127977 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EM.MK DEBT | LU0238206337 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0217390060 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FD GL Y EUR | LU0353649436 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 2,12% | |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 1,73% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,70% | |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|PET.L BONDS EUR HYST | LU0517222484 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 1,31% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 1,21% | |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 0,93% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 0,91% | |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1EUR | IE00B520F527 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 0,43% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,42% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,39% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 0,22% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo