KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 10,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV- C ACC | LU0129415286 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-I | IE0033281183 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB-C ACC HD | LU0108416313 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 3,41% |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|JPMF OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 2,36% | |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN- H I AC | IE0033989843 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,65|2011-10-31 | 2,10% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET GLOB EMERG-HI | LU0368003488 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,51% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 0,79% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2012-03-13 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,31% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,27% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,71% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,36% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,29% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,29% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,29% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo