KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 23,29% |
| DEPOSITOS|BBK|1,10|2009-11-13 | 11,39% | |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 9,27% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL CONVERT | LU0129415286 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES | LU0179220412 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROP HY | LU0346390270 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBL HIGH YIELD | LU0108416313 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS GLBL INFLA | LU0180781394 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,50% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,61|2010-09-10 | 2,47% | |
| PARTICIPACIONES|AXA GLOB INFLAT BOND | LU0227145629 | 2,39% |
| BONO|BBK|1,13|2011-03-01 | ES0214100010 | 2,32% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|5,88|2010-01-22 | 2,31% | |
| PARTICIPACIONES|GLG GLOBAL CONV | IE0033281183 | 1,98% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|5,42|2009-10-16 | ES0513495Z54 | 1,80% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|5,44|2009-10-13 | ES05134241A9 | 1,80% |
| BONO|IBERBOND 2004 PLC|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,44% |
| BONO|CARREFOUR SA|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,39% |
| BONO|CARREFOUR SA|6,63|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX EMER | LU0340553600 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER EM MKT DEBT | LU0177222394 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMERG BOND | LU0256065409 | 0,99% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,83% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|1,32|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,75% |
| BONO|TOTAL CAPITAL S.A.|4,75|2013-12-10 | XS0402228471 | 0,57% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,52% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,44% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,43% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,42% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,04|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,40% |
| BONO|BP CAPITAL PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,20% |
| BONO|GC FTPYME PASTOR 1|1,25|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo