KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 10,74% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 4,47% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 4,20% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,98% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 3,65% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 3,00% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 2,53% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,52% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,37% | |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,19% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 2,09% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 1,83% | |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 1,28% | |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,20% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,96% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,54% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,53% |
| BONO|BASF SE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,19% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,19% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,19% |
| BONO|CENTRICA|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo