KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 12,69% |
| DEPOSITOS|BBK|1,01|2010-05-13 | 8,90% | |
| PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES | LU0179220412 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLOBAL CONV | IE0033281183 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL CONVERT | LU0129415286 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 3,98% |
| BONO|BBK|0,96|2011-03-01 | ES0214100010 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROP HY | LU0346390270 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBL HIGH YIELD | LU0108416313 | 3,54% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|6,00|2010-05-19 | GR0124011454 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HIGH YIELD | IE0032593158 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD | LU0085136942 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMERG BOND | LU0256065409 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX EMER | LU0340553600 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER EM MKT DEBT | LU0177222394 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|AXA GLOB INFLAT BOND | LU0227145629 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS GLBL INFLA | LU0180781394 | 2,23% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 2,08% | |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,97% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,61|2010-09-10 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,23|2011-01-21 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 1,19% | |
| BONO|CARREFOUR SA|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,08% |
| BONO|CARREFOUR SA|6,63|2013-12-02 | XS0401494900 | 0,86% |
| BONO|BBK|0,94|2010-09-28 | ES0214100002 | 0,85% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,64% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|0,84|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,59% |
| BONO|TOTAL CAPITAL S.A.|4,75|2013-12-10 | XS0402228471 | 0,45% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,40% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,34% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,34% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,34% |
| BONO|BP CAPITAL PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,15% |
| BONO|GC FTPYME PASTOR 1|0,93|2027-01-15 | ES0316873019 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo