KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 18,83% |
| DEPOSITOS|BBK|1,01|2010-05-13 | 10,95% | |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES | LU0179220412 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL CONVERT | LU0129415286 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLOBAL CONV | IE0033281183 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROP HY | LU0346390270 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBL HIGH YIELD | LU0108416313 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS GLBL INFLA | LU0180781394 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,41% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,61|2010-09-10 | 2,37% | |
| PARTICIPACIONES|AXA GLOB INFLAT BOND | LU0227145629 | 2,31% |
| BONO|BBK|1,02|2011-03-01 | ES0214100010 | 2,27% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|5,88|2010-01-22 | 2,20% | |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMERG BOND | LU0256065409 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX EMER | LU0340553600 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HIGH YIELD | IE0032593158 | 1,90% |
| BONO|IBERBOND 2004 PLC|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,39% |
| BONO|CARREFOUR SA|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,33% |
| BONO|CARREFOUR SA|6,63|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER EM MKT DEBT | LU0177222394 | 0,96% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,79% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|0,91|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,73% |
| BONO|TOTAL CAPITAL S.A.|4,75|2013-12-10 | XS0402228471 | 0,55% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,50% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,42% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,41% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,41% |
| BONO|BP CAPITAL PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,19% |
| BONO|GC FTPYME PASTOR 1|0,99|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo