KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 13,59% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 10,82% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY G.INV. G.C.B | LU0847090932 | 8,35% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 8,00% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 7,82% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0217390060 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA US CORP BOND | LU0475887237 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|UBAM COR US DOL BD | LU0146925176 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0512127977 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 2,20% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 1,62% | |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 1,29% | |
| PARTICIPACIONES|PET.L BONDS EUR HYST | LU0517222484 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,12% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 0,92% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,69% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EM.MK DEBT | LU0238206337 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|JB AB RTRN BOND FD-C | LU0256065409 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 0,39% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,32% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,28% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo