KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,25|2013-07-05 | ES00000123K0 | 14,55% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 9,50% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 3,85% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 3,72% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 3,24% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 2,59% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,41% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,10% | |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 1,94% | |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,82% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 1,62% | |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 1,13% | |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,07% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,60% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,48% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,47% |
| BONO|BASF SE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,17% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,17% |
| BONO|CENTRICA|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,17% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo