KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 8,56% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 8,22% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ FLEXIBLE BON | LU0639173383 | 7,46% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 6,78% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY G.INV. G.C.B | LU0847090932 | 6,30% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 5,87% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0217390060 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU1057294727 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG | LU0839535357 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF | LU0895805017 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EM.MK DEBT | LU0238206337 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MAS.WEST.AS US | IE00B241B875 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0512127977 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL UNCON | IE00BLY1N626 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 0,66% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 0,53% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,40% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,19% | |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo