KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 15,74% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 9,42% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONVERT FC | LU0179220412 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV EU-CCA | LU0129415286 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-I | IE0033281183 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y ACC | LU0346390270 | 3,53% |
| BONO|BBK|1,19|2011-03-01 | ES0214100010 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB C ACC HD | LU0108416313 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLTN GLB RETRN I | LU0316493237 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD¿ | IE00B23Z7J34 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|JPM OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HYB INV HEDACC | IE0032593158 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD D | LU0085136942 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLAT C | FR0010144568 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG CCY - HI | LU0340553600 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|JB EMRG BND FD-C-A | LU0256065409 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD EMG MKT DBT-C | LU0177222394 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN H I AC | IE0033989843 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT B | LU0227145629 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST DIVR ST-FC | LU0363466045 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|BGF-LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,80% | |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,70% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,31% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,23|2011-01-21 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 1,03% | |
| BONO|ESTADO GRIEGO|3,80|2011-03-20 | GR0110019214 | 0,88% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,76% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,54% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,35% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,30% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,29% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,29% |
| BONO|BP CAPITAL MKTS PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo