KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,35|2014-04-01 | ES00000122D7 | 8,53% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 6,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 4,44% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,15|2015-01-16 | 4,27% | |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 4,15% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,30|2015-01-30 | 3,73% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,15|2015-01-20 | 2,99% | |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|PET.L BONDS EUR HYST | LU0517222484 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 2,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,50|2014-11-28 | 2,13% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|1,05|2015-03-13 | 2,13% | |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|UNIINST. CONV PROTEC | LU0200666799 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 1,82% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 1,78% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,35|2014-10-24 | 1,60% | |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC E1EUR | IE00B520F527 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-06-25 | 1,17% | |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FD GL Y EUR | LU0353649436 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNRB VOLAT-I | FR0010144568 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 0,76% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-07-29 | 0,75% | |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 0,69% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,59% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,63|2014-12-15 | ES05060255Q3 | 0,53% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,34% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,32% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo