KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 13,47% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 6,51% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV EU-CCA | LU0129415286 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-I | IE0033281183 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB-C ACC HD | LU0108416313 | 3,01% |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|FR TMP TOT RTN- I H1 | LU0316493237 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|JPMF OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HYB INV HEDACC | IE0032593158 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 2,10% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2011-10-28 | 1,98% | |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT I | LU0227145629 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN H I AC | IE0033989843 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PICTET-GLOB EMERG HI | LU0368003488 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,77% |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,65|2011-10-31 | 1,76% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 1,76% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV BONDASI | LU0102025151 | 1,60% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,50|2011-09-13 | 1,54% | |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD-A | IE0033510391 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,33% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,60|2011-11-02 | 0,66% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2011-10-28 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,10% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,04% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,62% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,30% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,24% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,24% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,24% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo