KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV- C ACC | LU0129415286 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-D | IE0033281183 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB-C ACC HD | LU0108416313 | 4,14% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|JPMF OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 3,05% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,87% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN- H I AC | IE0033989843 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 2,36% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 2,29% | |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,25|2013-01-18 | 2,01% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,78% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2013-01-30 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,30|2013-01-11 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,20|2012-07-19 | 1,43% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,75|2012-09-19 | 1,14% | |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,40% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,31% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,31% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo