KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 9,59% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|JPMF GLB CONV- C ACC | LU0129415286 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLB CONV UCITS-D | IE0033281183 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLB HYB-C ACC HD | LU0108416313 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 3,93% |
| BONO|BBK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JPMF OPPORT-B HEDGED | LU0289470972 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,87|2012-11-05 | 2,91% | |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNRB VOLT- I | FR0010144568 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO RETURN- H I AC | IE0033989843 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|3,00|2012-06-21 | 2,33% | |
| PARTICIPACIONES|PICTET GLOB EMERG-HI | LU0368003488 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,95|2012-03-13 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BBK|3,14|2012-01-19 | 1,45% | |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,41% |
| BONO|BBK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,40% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,32% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,32% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo