KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO | ES0114276035 | 8,57% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO | ES0114865035 | 4,68% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,75|2014-01-17 | 4,53% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,55|2013-11-05 | 3,94% | |
| PARTICIPACIONES|DWS INVST CONV- FC | LU0179220412 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR HY- Y AC | LU0346390270 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GL CONVER | LU0129415286 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD-C | LU0108416313 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|GLBL CONVERTIBLE UCI | IE00B01D9113 | 3,15% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 2,86% |
| BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC- A | LU0182234491 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,40|2013-10-24 | 2,56% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HY INV- HI | IE0032883534 | 2,50% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|3,10|2014-01-20 | 2,36% | |
| PARTICIPACIONES|LEGG M W STR- AAHGD | IE00B23Z7J34 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF INC. OPP-B EUR | LU0289470972 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YLD- D | LU0085136942 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMG FD- C-A | LU0256065409 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET EMG LOCAL CCY | LU0340553600 | 1,99% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|2,20|2014-01-31 | 1,97% | |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-GL INFLAT- I | LU0227145629 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|CAMM DYNARB VOLATIL | FR0010144568 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | IE0033989843 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD GLB INF LINK-C | LU0180781394 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLAT- I | FR0010838722 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST CONV ASIA- I | LU0102025151 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|BGF LCL EM MKT- A2H | LU0359002093 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|2,25|2014-03-14 | 1,38% | |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVER-C | GB00B1Z68502 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCED-Y-ACC | IE0033758917 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET | GB00B104JD41 | 1,30% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,72% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,58% |
| BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,58% |
| BONO|BASF AG|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,21% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,21% |
| BONO|CENTRICA|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,21% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo