KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 18,35% |
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 9,81% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES | LU0179220412 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|GLG GLOBAL CONV | IE0033281183 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL CONVERT | LU0129415286 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EUROP HY | LU0346390270 | 3,45% |
| BONO|BBK|1,00|2011-03-01 | ES0214100010 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBL HIGH YIELD | LU0108416313 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON TOTAL RETU | LU0316493237 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|PT. JPM INCOME OPPOR | LU0289470972 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO HIGH YIELD | IE0032593158 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI DYNARB VOLAT | FR0010144568 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD | LU0085136942 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER EM MKT DEBT | LU0177222394 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX EMER | LU0340553600 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|DWS FX INCOME STRAT | LU0363466045 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|JB LOCAL EMERG BOND | LU0256065409 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS TOTAL RET | IE0033989843 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|AXA GLOB INFLAT BOND | LU0227145629 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS GLBL INFLA | LU0180781394 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,99|2011-03-01 | 1,89% | |
| DEPOSITOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG|4,00|2011-06-21 | 1,89% | |
| PARTICIPACIONES|BGF LO EMR MARK SHOR | LU0359002093 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|THREAD TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 1,77% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,61|2010-09-10 | 1,75% | |
| PARTICIPACIONES|CPR FOCUS INFLATION | FR0010838722 | 1,38% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,23|2011-01-21 | 1,35% | |
| DEPOSITOS|B.SABADELL|2,19|2011-02-14 | 1,08% | |
| BONO|ESTADO GRIEGO|3,80|2011-03-20 | GR0110019214 | 0,90% |
| BONO|BBK|1,04|2010-09-28 | ES0214100002 | 0,76% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,57% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|0,84|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,54% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,37% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,31% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,31% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,31% |
| BONO|BP CAPITAL PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo