KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JPM US AGGREGATE BD | LU0217389567 | 10,89% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B | LU0229391908 | 10,44% |
| PARTICIPACIONES|FRANK.TEMP. GL BOND | LU0181997262 | 8,56% |
| PARTICIPACIONES|FID. INTL BD-Y USD A | LU0896351102 | 7,45% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF USD BON | LU0106261026 | 6,93% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY G.INV. G.C.B | LU0847090932 | 6,74% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TP GLB TOP RT- | LU0316493237 | 6,24% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0217390060 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING MARKETS | LU0827877399 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-BD US OPP | LU0568616881 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLOBAL GOV BOND | LU0329591563 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA US CORP BOND | LU0475887237 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SH- B | LU0211118483 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|UBAM COR US DOL BD | LU0146925176 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|GOLD SACHS US MORTG | LU0280851253 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY EM.MK DEBT | LU0238206337 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERG.MK DEBT C | LU0512127977 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN-TRANSAT. HD- A | IE0033510391 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER S.A.|0,50|2015-11-27 | 0,65% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-06-25 | 0,49% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR|0,68|2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,00|2015-07-29 | 0,23% | |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL | ES0157023039 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI | ES0114276035 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI | ES0138591039 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|KUTXABANK MONETARIO | ES0114262035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo