KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114387030
| Patrimonio | 368.110.031€ |
|---|---|
| Partícipes | 43.309 |
| Patrimonio por partícipe | 8.499,62€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BBK BONO F.I. | ES0114276035 | 29,50% |
| PARTICIPACIONES|BIZKAIFONDO F.I. | ES0114865035 | 13,97% |
| DEPOSITOS|BBK|2,80|2009-07-13 | 12,57% | |
| PARTICIPACIONES|JPM GLBL CONVERT | LU0129415286 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONVERTIBLES | LU0179220412 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBL HIGH YIELD | LU0108416313 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODERS GLBL INFLA | LU0180781394 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|THREAD. TARGET RTRN | GB00B104JD41 | 2,75% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|5,88|2010-01-22 | 2,57% | |
| PARTICIPACIONES|AXA GLOB INFLAT BOND | LU0227145629 | 2,55% |
| BONO|BBK|1,57|2011-03-01 | ES0214100010 | 2,38% |
| PAGARE|LA CAIXA|5,38|2009-08-14 | ES0514970EB3 | 2,02% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|5,42|2009-10-16 | ES0513495Z54 | 2,01% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS S.A.|5,44|2009-10-13 | ES05134241A9 | 2,01% |
| BONO|IBERBOND 2004 PLC|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,59% |
| BONO|CARREFOUR SA|4,38|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,53% |
| BONO|CARREFOUR SA|6,63|2013-12-02 | XS0401494900 | 1,18% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,91% |
| BONO|CAIXA ECONOMICA MONT|1,74|2010-09-30 | XS0231275552 | 0,80% |
| BONO|TOTAL CAPITAL S.A.|4,75|2013-12-10 | XS0402228471 | 0,63% |
| BONO|GDF SUEZ SA|6,25|2014-01-24 | FR0010678151 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|BBK TESORERIA F.I. | ES0114256037 | 0,57% |
| BONO|BANKINTER I FTPYME|1,55|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,55% |
| BONO|CENTRICA PLC|7,13|2013-12-09 | XS0402535131 | 0,47% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 0,46% |
| BONO|GRID ELECTRICTY|6,63|2014-01-28 | XS0403509341 | 0,46% |
| BONO|GC FTPYME PASTOR 1|1,70|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,23% |
| BONO|BP CAPITAL PLC|4,25|2011-01-10 | XS0402644420 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
368,1M
patrimonio
43,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo