FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-26 | ES00000127H7 | 13,33% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 5,24% |
| I.I.C.|PARETURN GAESC | LU1144806574 | 5,01% |
| R.|ESTADO INGLÉS|1,25|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 4,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,12% |
| R.|ESTADO USA |0,88|2019-09-15 | US9128282G41 | 2,97% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 2,69% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,44% |
| ACCIONES|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 2,25% |
| R.|JP MORGAN CHASE|2,75|2020-06-23 | US46625HLW87 | 2,14% |
| R.|BK OF AMERICA|2,25|2020-04-21 | US06051GFN43 | 2,11% |
| R.|ESTADO USA |1,38|2020-09-30 | US912828L658 | 2,09% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 2,03% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,94% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,93% |
| R.|AMER. EXPRESS |2,38|2020-05-26 | US0258M0DT32 | 1,82% |
| R.|ESTADO USA |2,38|2018-06-30 | US912828QT05 | 1,82% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2,38|2018-01-22 | US38141GRC05 | 1,81% |
| R.|ESTADO USA |0,62|2018-04-30 | US912828UZ19 | 1,80% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,29% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,61% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 1,50% |
| R.|ESTADO USA |1,12|2019-02-28 | US912828W309 | 1,50% |
| R.|ESTADO USA |1,38|2020-02-15 | US912828W226 | 1,50% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,48% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,43% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,42% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,34% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,28% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,22% |
| R.|ESTADO USA |0,75|2018-09-30 | US912828T420 | 1,20% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,19% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,16% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,16% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,15% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0005239360 | 1,15% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,10% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,06% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/ | DK0060534915 | 1,06% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,05% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,75% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,59% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,58% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,53% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,51% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo