FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,11|2016-04-07 | ES0L01607156 | 13,64% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-05-05 | ES00000122E5 | 7,18% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-05-05 | ES00000127H7 | 5,90% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-05-05 | ES00000120J8 | 3,59% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-29 | ES00000126C0 | 3,59% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,25|2016-05-05 | ES00000121A5 | 2,87% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,58% |
| R.|JP MORGAN CHASE|2,75|2020-06-23 | US46625HLW87 | 2,25% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,22% |
| R.|BK OF AMERICA|2,25|2020-04-21 | US06051GFN43 | 2,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,15% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 2,14% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,93% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2,38|2018-01-22 | US38141GRC05 | 1,92% |
| R.|AMER. EXPRESS |2,38|2020-05-26 | US0258M0DT32 | 1,92% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,57% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,56% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,53% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,39% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,29% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,28% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,27% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,12% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,02% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,02% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,02% |
| ACCIONES|LINDE FINANCE | DE0006483001 | 1,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,96% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,95% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 0,95% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 0,95% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 0,94% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,89% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHI | NL0000009538 | 0,75% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,66% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,61% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,57% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,52% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,50% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,48% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,46% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,43% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo