FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-10-14 | ES00000122D7 | 7,28% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 6,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 6,05% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,20% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 4,84% |
| R.|SOGERIM SA|2011-04-20 | XS0128139531 | 3,20% |
| R.|XSTRATA CANADA|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 3,19% |
| R.|MERRILL LYNCH &|4,20|2011-10-31 | XS0273235613 | 3,18% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2010-10-07 | ES00000120G4 | 3,16% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950X | 3,06% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,90% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,75% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068X | 2,10% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,39% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,17% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,16% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,09% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,09% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 1,07% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,04% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,02% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,01% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,00% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,99% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,99% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,98% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,88% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,86% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,86% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,84% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,83% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,82% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,82% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,82% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,79% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,76% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,76% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,74% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,56% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo