FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|1.00|2013-05-09 | ES0L01309209 | 9,35% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|0,97|2013-04-18 | ES0L01308235 | 9,02% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 4,38% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|1.62|2013-05-30 | ES00000123J2 | 3,90% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|1.60|2013-06-13 | ES00000123J2 | 2,93% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,79% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,73% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,48% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,46% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,17% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,07% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,00% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,90% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,89% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,84% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,83% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,72% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,67% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,61% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,55% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,52% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,52% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,51% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,42% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,18% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,13% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,13% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,10% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,09% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,06% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,98% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,95% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,89% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,82% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,80% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,80% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,76% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,73% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,73% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,72% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,72% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,71% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,64% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,52% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,50% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,43% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,32% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,13% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo