FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-10-04 | ES0L01310181 | 6,58% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 4,87% |
| R.|ICO|4,50|2013-03-07 | XS0247069155 | 3,98% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-10-11 | ES0L01308235 | 3,24% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,94% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,18% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,14% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,14% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,12% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,11% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,09% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,07% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,96% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,93% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,91% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,84% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,77% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,73% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,67% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,66% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-05-17 | ES0L01305173 | 1,65% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,63% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,59% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,50% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,42% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,40% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,36% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,25% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,22% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,21% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,19% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,09% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,03% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,02% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,02% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,98% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,96% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,87% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,81% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,79% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,76% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,76% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,73% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,71% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,66% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,60% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,59% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,39% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,44% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,21% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,14% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo