FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-07-01 | ES00000122D7 | 7,13% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 5,91% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 5,90% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,05% |
| R.|IBERDROLA FINAN|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,84% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 4,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-07-08 | ES00000122F2 | 4,12% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2010-07-01 | ES00000120L4 | 3,67% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950X | 3,28% |
| R.|SOGERIM SA|2011-04-20 | XS0128139531 | 3,18% |
| R.|XSTRATA CANADA|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 3,15% |
| R.|MERRILL LYNCH &|4,20|2011-10-31 | XS0273235613 | 3,12% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,70% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,39% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,09% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,09% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,06% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 1,06% |
| ACCIONES|BEKAERT NV | BE0003780948 | 1,02% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,01% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,99% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,97% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,93% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,88% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,87% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,87% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,86% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,85% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,83% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,78% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,77% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,76% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,75% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,75% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,74% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,70% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,70% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,69% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,49% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo