FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-07-18 | ES00000123P9 | 12,90% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 4,27% |
| BANCO CAMINOS|1,15|2013-08-22 | ES00000123T1 | 3,81% |
| BANCO CAMINOS|1,40|2014-03-13 | ES00000123T1 | 2,86% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,64% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,60% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,41% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,40% |
| GVC GAESCO VALORES|1,01|2013-07-11 | ES0L01402210 | 2,14% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,13% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,01% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,95% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,95% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,93% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,66% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,53% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,53% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,48% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,46% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,46% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,46% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,43% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,41% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,32% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,18% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,16% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,12% |
| ACCIONES|BANCA GENERALI | IT0001031084 | 1,10% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,03% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,00% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,99% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,97% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,91% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,85% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,83% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,77% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,74% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,74% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,71% |
| ACCIONES|ORPEA, S.A | FR0000184798 | 0,67% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,61% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,58% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,56% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,49% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,41% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,27% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,27% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,27% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,01% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,14% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,07% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo