FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-09-25 | ES00000123P9 | 13,58% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,46|2014-07-10 | ES00000123J2 | 8,91% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 3,75% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 3,18% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 2,40% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,04% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,01% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,92% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,91% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,72% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,60% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,56% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,56% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,51% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,45% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,38% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,38% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,34% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,30% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,28% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,23% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,21% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,18% |
| R.|ROSNEFT OIL CO|3,15|2017-03-06 | XS0861980372 | 1,16% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 1,09% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,09% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,09% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,08% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,05% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,01% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,92% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,87% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,85% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,81% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,80% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,79% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,79% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,77% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,77% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,77% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,73% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,71% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,66% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,66% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,65% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,61% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,59% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,54% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,42% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,20% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,14% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo