FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197X | 6,01% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219X | 5,97% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,12% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 4,78% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|5,75|2011-01-07 | ES0000012411 | 4,20% |
| R.|XSTRATA CANADA|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 3,15% |
| R.|SOGERIM SA|2011-04-20 | XS0128139531 | 3,15% |
| R.|MERRILL LYNCH &|4,20|2011-10-31 | XS0273235613 | 3,14% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950X | 3,06% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,72% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,70% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,07% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,05% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,80% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,80% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,29% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 1,25% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,24% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,16% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 1,08% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,07% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,05% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,00% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,99% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1X | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,97% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,97% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,92% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,92% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,91% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,80% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,78% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,71% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,65% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,65% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-05-20 | ES0L01105201X | 0,32% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,26% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-02-18 | ES0L01102182X | 0,11% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-06-17 | ES0L01106175X | 0,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-22 | ES0L01107223X | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo