FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-29 | ES00000123Q7 | 8,72% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-10-01 | ES00000122T3 | 7,74% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-29 | ES00000121O6 | 7,08% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-29 | ES00000122D7 | 7,08% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,50|2015-10-29 | ES00000124B7 | 5,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,41% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,30|2016-01-29 | ES00000126C0 | 2,90% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-10-29 | ES00000122X5 | 2,83% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 2,42% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,30% |
| R.|JP MORGAN CHASE|2,75|2020-06-23 | US46625HLW87 | 2,23% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,19% |
| R.|BK OF AMERICA|2,25|2020-04-21 | US06051GFN43 | 2,19% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,97% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 1,95% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2,38|2018-01-22 | US38141GRC05 | 1,93% |
| R.|AMER. EXPRESS |2,38|2020-05-26 | US0258M0DT32 | 1,90% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,77% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,57% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,46% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,45% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,39% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,32% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,29% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,20% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,19% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,11% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,09% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,08% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 1,02% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,01% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,99% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,99% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,94% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,93% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,92% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,77% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,76% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHI | NL0000009538 | 0,63% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,57% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,55% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,55% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,11% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,40% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,39% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo