FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2016-10-20 | ES00000126C0 | 19,59% |
| R.|ESTADO INGLÉS|1,25|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 5,40% |
| I.I.C.|PARETURN GAESC | LU1144806574 | 5,01% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 4,93% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 3,00% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 2,44% |
| R.|JP MORGAN CHASE|2,75|2020-06-23 | US46625HLW87 | 2,43% |
| R.|BK OF AMERICA|2,25|2020-04-21 | US06051GFN43 | 2,39% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,34% |
| R.|ESTADO USA |2,38|2018-06-30 | US912828QT05 | 2,09% |
| R.|AMER. EXPRESS |2,38|2020-05-26 | US0258M0DT32 | 2,08% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2,38|2018-01-22 | US38141GRC05 | 2,05% |
| R.|ESTADO USA |0,62|2018-04-30 | US912828UZ19 | 2,03% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,89% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 1,85% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,76% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,48% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,45% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,39% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,38% |
| ACCIONES|LINDE FINANCE | DE0006483001 | 1,27% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,11% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,06% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,05% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,04% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,02% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 0,99% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 0,95% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,94% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 0,91% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 0,91% |
| R.|ESTADO INGLÉS|1,75|2017-01-22 | GB00B3Z3K594 | 0,89% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHI | NL0000009538 | 0,84% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,81% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,76% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,68% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,64% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,62% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,45% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,39% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,08% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo