FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-20 | ES00000124V5 | 22,46% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 5,16% |
| I.I.C.|PARETURN GAESC | LU1144806574 | 4,98% |
| R.|ESTADO INGLÉS|1,25|2018-07-22 | GB00B8KP6M44 | 4,88% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 3,29% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 2,25% |
| R.|JP MORGAN CHASE|2,75|2020-06-23 | US46625HLW87 | 2,20% |
| R.|BK OF AMERICA|2,25|2020-04-21 | US06051GFN43 | 2,17% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 2,07% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 2,02% |
| R.|ESTADO USA |2,38|2018-06-30 | US912828QT05 | 1,88% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,87% |
| R.|AMER. EXPRESS |2,38|2020-05-26 | US0258M0DT32 | 1,87% |
| R.|GOLDMAN SACHS G|2,38|2018-01-22 | US38141GRC05 | 1,87% |
| R.|ESTADO USA |0,62|2018-04-30 | US912828UZ19 | 1,85% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 1,61% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,57% |
| R.|ESTADO USA |1,38|2020-02-15 | US912828W226 | 1,54% |
| R.|ESTADO USA |1,12|2019-02-28 | US912828W309 | 1,54% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,53% |
| R.|ESTADO USA |0,88|2019-09-15 | US9128282G41 | 1,53% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,42% |
| ACCIONES|EUSKALTEL | ES0105075008 | 1,42% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,27% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,25% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,22% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,16% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,16% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,13% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0005239360 | 1,04% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,99% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/ | DK0060534915 | 0,98% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,98% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,95% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 0,81% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,69% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,59% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,56% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,49% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,40% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065017 | 0,03% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo