FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|GVC Gaesco Valores|1,21|2014-01-02 | ES00000121H0 | 11,79% |
| Repo|GVC Gaesco Valores|0,99|2014-01-09 | ES00000121H0 | 7,16% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 3,97% |
| Repo|Banco Caminos|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 3,49% |
| Repo|Banco Caminos|1,40|2014-03-13 | ES00000123T1 | 2,60% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,27% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,25% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,21% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,21% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,20% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,08% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,77% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,75% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,73% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,55% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,53% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,48% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,44% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,38% |
| ACCIONES|BANCA GENERALI | IT0001031084 | 1,36% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,35% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,30% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,23% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,21% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,16% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,15% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,07% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,05% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,00% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,93% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,91% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,90% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,88% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,88% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,83% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,81% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,77% |
| ACCIONES|ORPEA, S.A | FR0000184798 | 0,73% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,72% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,68% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,66% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,65% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,56% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,49% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,46% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,19% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,09% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516938 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo