FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2011-10-13 | ES00000122R7 | 6,68% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 6,48% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-06 | ES0L01201208 | 5,58% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-20 | ES0L01110219 | 5,55% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,53% |
| R.|MERRILL LYNCH &|4,20|2011-10-31 | XS0273235613 | 3,33% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950 | 3,27% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,25% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,83% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,46% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,22% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,22% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,21% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,60% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,44% |
| ACCIONES|OBAYASHI | JP3190000004 | 1,41% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,32% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,31% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,25% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,22% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,11% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,10% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,10% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,06% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,06% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,00% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,98% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,95% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,95% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,93% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,87% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,87% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,86% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,84% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,82% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,80% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,79% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,78% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,77% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,74% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,74% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,71% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,66% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,63% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,62% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,55% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,44% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,36% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,18% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo