FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-07-05 | ES0L01207205 | 8,68% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-07-19 | ES00000123L8 | 7,83% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,22% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,22% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,16% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,13% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2013-06-21 | ES0L01306213 | 2,12% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,11% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,95% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,95% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,90% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-07-05 | ES0L01310181 | 1,89% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,85% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,76% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,69% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,69% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,68% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,62% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,60% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,40% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,37% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,33% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,32% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,31% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,25% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,06% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,06% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,05% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,04% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 1,04% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,95% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,92% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,91% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,78% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,78% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,73% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,73% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,73% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,69% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,63% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,60% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,44% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,40% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,18% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,15% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,13% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo