FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2012-04-19 | ES00000123D5 | 12,80% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2012-04-26 | ES0000012098 | 11,73% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-05-10 | ES00000123L8 | 7,51% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-05-03 | ES0L01212148 | 6,39% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,68% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,15% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,14% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,12% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,92% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,81% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,65% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,62% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,60% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,47% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,29% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,24% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,24% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,22% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,20% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,19% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,10% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,05% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,04% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 1,02% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,02% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 1,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,97% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,90% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,89% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,87% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,82% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,81% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,75% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,68% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,61% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,57% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,44% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,16% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo