FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-08 | ES00000121O6 | 16,06% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 5,82% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-08 | ES00000124I2 | 5,05% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-02-19 | ES0000012783 | 4,57% |
| R.|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-22 | ES00000123L8 | 4,33% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 3,01% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,60|2015-06-18 | ES00000122E5 | 2,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 2,70% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,17% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,09% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,03% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 1,82% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,82% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,79% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,79% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 1,70% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,51% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,50% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,47% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,44% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 1,40% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,30% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,23% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,22% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,10% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,07% |
| R.|ROSNEFT OIL CO|3,15|2017-03-06 | XS0861980372 | 1,06% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,04% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,02% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 1,02% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,02% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,00% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,98% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,89% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,75% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,73% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,66% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,63% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,61% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,59% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,51% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,48% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,47% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0010886891 | 0,18% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211996 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo