FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-08-19 | ES0L01108197 | 6,02% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-10-21 | ES0L01110219 | 5,98% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-14 | ES0L01210191 | 5,14% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-07 | ES0L01206223 | 5,12% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,11% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |5,75|2011-09-23 | XS0378750581 | 4,65% |
| R.|MERRILL LYNCH &|4,20|2011-10-31 | XS0273235613 | 3,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,00% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950 | 2,85% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 2,66% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,64% |
| R.|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,06% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,05% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,04% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 2,04% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,67% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 1,58% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,38% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,31% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,25% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,23% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,22% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,18% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,16% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,16% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,09% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,09% |
| ACCIONES|OBAYASHI | JP3190000004 | 1,05% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,01% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,99% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,99% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,98% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,98% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,97% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,96% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,92% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,81% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,76% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,74% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,72% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,69% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0000064854 | 0,61% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,45% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,16% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-07-22 | ES0L01107223 | 0,09% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo