FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-12 | ES0L01212148 | 14,11% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 | ES0L01204202 | 6,54% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 | ES0L01209219 | 5,47% |
| R.|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 5,41% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2,75|2012-03-05 | XS0416150950 | 3,32% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,18% |
| R.|SWISS RE TREASU|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,75% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 2,23% |
| R.|GAS NATURAL|3,12|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,17% |
| R.|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 2,17% |
| R.|REPSOL INTL FIN|2012-02-16 | XS0287416423 | 2,16% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 2,16% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,12% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 2,04% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,71% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,55% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,39% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,34% |
| R.|KOREA ELECTRIC|7,75|2013-04-01 | US500631AB29 | 1,33% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,28% |
| R.|ENEL|5,70|2013-01-15 | USL2967VCX12 | 1,23% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,23% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,22% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,04% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,02% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,96% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 0,94% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,91% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,86% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,86% |
| R.|AEGON|4,75|2013-06-01 | US007924AF01 | 0,85% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,83% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,81% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,80% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,80% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,80% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,79% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,74% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,69% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,61% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,49% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,40% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,28% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,17% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo